误区二：盲目追涨不设计划。盲目跟风买入、没有明确的进出规则，会把交易变成赌博。没有仓位分配表、没有止损位，等于把结果交给运气。

误区三：忽略宏观与库存信号。原油价格受供需、库存、美元、地缘政治和OPEC消息影响。只看K线而不看宏观变量，容易错判趋势力度和持仓时长。

误区四：只做单一期货合约。只盯近月合约忽视不同月份之间的价差（期货曲线），在contango（升水）或backwardation（贴水）状态下，滚动仓位成本差异会悄悄吃掉收益。

误区五：仓位过集中、缺乏分散。把全部资金压在单一方向、单一到期日或单一品种，会放大系统性风险。

误区六：忽视交易成本与滑点。频繁换手或在流动性差时成交，会被手续费、点差和滑点侵蚀盈利。

误区七：情绪化操作。恐惧与贪婪驱动的临时决策，常常导致追高或割肉。心理准备不充分，容易在回撤时崩溃。

误区八：不设应急预案。没有预案应对市场突发（比如消息面暴跌），无法及时止损或快速对冲，损失扩大。

误区九：过度依赖杠杆工具。杠杆放大利润，也放大亏损。很多人低估了保证金追加的速度与强平的风险。

误区十：缺乏交易记录与复盘。没有复盘习惯，无法总结哪些策略有效、哪些错误重复出现，长期亏损难以改正。

策略一：制定明确的交易计划。入场、加仓、减仓、止损、目标位都要提前设定并写入交易单。把交易变成规则执行，而非情绪反应。

策略二：分批建仓与分散平仓。采用金字塔加仓或等比加仓减少单次投入冲击；到达目标价位分批兑现，既能锁定收益又保留潜力空间。

策略三：严格仓位与杠杆控制。根据账户承受能力设定最大杠杆上限和单笔仓位占比（例如不超过总资产的10%-20%）。把强平风险控制在可接受范围内。

策略四：利用期货曲线管理滚动成本。观察近月与远月合约的价差，选择合适的到期结构进行跨期套利或延展持仓，避免因contango长期侵蚀收益。

策略五：设置动态止损与移动止盈。用ATR等波动性指标设定止损距离，随着盈利展开把止损跟上，保护已得收益。

策略六：对冲与保险策略。可以用看跌期权、反向ETF或跨品种对冲（如天然气、成品油）来降低极端下跌风险。支付一定成本换取尾部保护，往往价值巨大。

策略七：关注宏观与消息面节奏。定期跟踪库存数据、美元指数、利率与地缘政治事件，把这些当成交易的过滤器和仓位调整依据。

策略八：费用与流动性管理。计算好手续费、交割成本与滑点，避免在低流动性时建仓。高频交易前先测算成本模型。

策略九：心态训练与复盘制度。建立交易日志记录每笔交易的决策理由和结果，定期复盘，纠正反复出现的认知偏差。学会接受小亏损，避免小亏变大亏。

策略十：模拟演练与分阶段投入。新策略先在模拟或小仓位上测试，通过统计显著性后逐步放量。资金管理分阶段进行，避免一次性重仓。